Practicas de Bancaria - (Disponibilidades) - 2

Práctica – 2

El Banco Nacional registra las siguientes operaciones en su sección caja.

Caja 1

Recibe pase de bóveda  $ 50.000
Recibe depósito en cuentas corrientes  $ 10.000
Cancela depósitos a plazo fijo $ 30.000
Recibe giros del interior $ 20.000
Cancela cheques $ 50.000
Recibe un pase de caja 2 $ 10.000
Recibe depósitos a plazo fijo $ 15.000
Pase a caja 2 $ 5.000

Caja 2

Recibe pase de bóveda $ 10.000
Cancela cheques propios $ 10.000
Recibe un pase de caja 1 $   5.000
Recibe en efectivo depósitos a plazo fijo $ 10.000
Recibe depósitos en caja de ahorro $ 5.000
Recibe giros para el interior $ 8.000
Recibe depósitos en caja de ahorro $ 7.000
Pase a caja 1 $ 10.000

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  • En fecha 16 de agosto Jesica Vargas obtiene un préstamo a Plazo Fijo por $US. 70.000, a 30 días plazo, con una tasa de interés de 14%.  El desembolso y la cancelación se realiza en efectivo a los 132 días de vencido el crédito.

    Tasa de Referencia 6.18%.

    Ejercicio 3 - Cartera en Mora en Moneda Extranjera

  • En fecha 14 de marzo, el señor Jorge Escobar obtiene un préstamo a plazo fijo por $ 30.000.00, a 30 días plazo con una tasa de interés de 10%, el desembolso y la cancelación se realiza en efectivo a los 96 días de vencido el crédito.

    Tasa de Referencia de la fecha de pago de la operación 5.28%.

  • En fecha 30 de julio el señor Alberto Paz realiza una operación de préstamo a plazo fijo en el Banco Real por $ 227.000.00, a 60 días plazo.  Tasa de interés del 20%, el desembolso se realiza a través de cuenta corriente y la cancelación se realiza a los 125 días del vencimiento con cargo a su caja de ahorros.

    Tasa de Referencia de la fecha de pago de la operación 6.14%.

  • En fecha 5 de febrero el Banco del Norte accede a un préstamo con recursos del Banco Central por $US 30.000, a 90 días plazo amortizable cada 30 días en cuotas iguales de capital con una tasa de interés del 3%, el desembolso y los pagos se realiza con la cuenta corriente del Banco y el Banco Central.

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    El Banco de La Paz, otorga el crédito refinanciado a la Cooperativa Santa Cruz por los mismos 100.000 a una tasa de interés del 10%, a 180 días amortizable cada 90 días (a los mismos plazos y convenios con el Banco Central).