Práctica – 3
El Banco “Luna” registra las siguientes operaciones en su sección caja.
Caja 1
Recibe pase de bóveda $ 15.000
Cancelas cheques $ 8.000
Recibe depósitos en caja de ahorro $ 6.000
Cancela giros del interior $ 3.000
Recibe depósitos a plazo fijo $ 7.000
Recibe cheques propios para abono en cta cte $ 5.000
Recibe amortización de préstamos amortizables $ 2.000
Cancela cheques propios $ 12.000
Efectúa un pase a Caja 2 $ 4.000
Caja 2
Recibe pase de bóveda $ 7.000
Cancela depósitos en caja de ahorro $ 6.000
Recibe un pase de caja 1 $ 4.000
Recibe depósitos para giros $ 5.000
Desembolsa préstamos a plazo fijo $ 10.000
Recibe depósitos a plazo fijo $ 8.000
Recibe depósitos en caja de ahorro $ 3.000
Registra un sobrante de caja $ 700
Efectúa un pase a caja 3 $ 2.000
Caja 3
Recibe pase de bóveda $ 4.000
Recibe amortización préstamo a plazo fijo $ 5.000
Cancela depósito a plazo fijo $ 7.000
Recibe pase de caja 2 $ 2.000
Recibe depósito para giros al interior $ 4.000
Recibe cheques propios para abonar en caja de ahorro $ 8.000
Cancela cheques propios $ 6.000
Registra un sobrante $ 700