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Riesgo de Interés — Riesgo de Liquidación — Riesgo de Liquidez — Riesgo de Mercado — Riesgo de Prepago

Riesgo de Interés. El que se corre al hacerse una inversión debido a que las alteraciones en los tipos de interés puedan afectar el valor de los activos adquiridos. E.i.: interest rate risk.

Riesgo de Liquidación. El que se deriva del incumplimiento de sus obligaciones en un contrato de derivados, sea por falta de entrega del activo objeto del mismo por el vendedor por el comprador. E.i.: liquidation risk.

Riesgo de Liquidez. Se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de recursos líquidos suficiente para afrontar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. En el caso de las entidades bancarias, su importancia actual es menor que en el pasado, tanto por el desarrollo e integración de los mercados monetarios entre sí, como por el apoyo del Banco de España como prestamista de última instancia. E.i.: liquidity risk.

Riesgo de Mercado. Surge cuando los tipos de interés de cambios se mueven de manera inversa a la prevista en el momento de establecerse un contrato de swap. E.i.: market risk.

Riesgo de Prepago. Aquel que corre el inversor en un título de que se produzca el prepago del principal, reduciéndose así el rendimiento de la inversión. Suele utilizarse en conexión con una determinada titularización, para calcular su rendimiento. E.i.: prepayment risk