Obligaciones con el público y con empresas con participación estatal y Financiamientos externos a corto plazo. Los pasivos con el público y con empresas con Participación estatal y financiamientos externos, sujetos a encaje legal, se registran en las Siguientes subcuentas:
Obligaciones con el público y con Empresas con Participación Estatal a la Vista.
211.1 Depósitos en cuenta corriente
211.2 Cuentas corrientes inactivas
211.3 Depósitos a la vista
211.5 Cheques certificados
211.6 Giros y transferencias por pagar
211.7 Cobranzas por reembolsar
211.8 Valores Vencidos
211.14 Depósitos fiduciarios en cuenta corriente
211.15 Depósitos fiduciarios a la vista
281.01 Depósitos en cuenta corriente
281.02 Cuentas corrientes inactivas
281.03 Depósitos a la vista
281.04 Cheques certificados
281.05 Depósitos fiduciarios en cuenta corriente
281.06 Depósitos fiduciarios a la vista
Obligaciones con el Público y con Empresas con Participación Estatal por Cuentas de Ahorros
212.01 Depósitos en caja de ahorros
212.02 Depósitos en caja de ahorros clausuradas por inactividad
212.03 Obligaciones con participantes de planes de ahorro
212.04 Depósitos fiduciarios en caja de ahorro
282.01 Depósitos en caja de ahorros
282.02 Depósitos en caja de ahorros clausuladas por inactividad
282.03 Depósitos fiduciarios en caja de ahorro
Obligaciones con el Público y con Empresas con Participación Estatuí a Plazo Fijo
213.01 Depósitos a plazo fijo a 30 días
213 02 Depósitos a plazo fijo de 3 I a 60 días
213.03 Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días
213.04 Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días
213.05 Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días
213.06 Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días (los que correspondan)
213.07 Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (sólo los no registrados en el Banco Central de la nación)
213.08 Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días (sólo los no registrados en el Banco Central de la nación)
283.01 Depósitos a plazo fijo a 30 días
283.02 Depósitos a plazo fijo de 3 I a 60 días
283.03 Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días
283.04 Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días
283.05 Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días
283.06 Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días (los que correspondan)
283.07 Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (Solo los no registrados en el Banco Central de la nación)
253.08 Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días (Sólo los no registrados en el Banco Central de la nación)
215.01 Depósitos a plazo fijo a 30 días con anotación en cuenta
215.02 Depósitos a plazo fijo de 3 1 a 60 días con anotación en cuenta
215.03 Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días con anotación en cuenta
215.04 Depósitos a plazo fijo de 91 a ISO días con anotación en cuenta
215.05 Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días con anotación en cuenta
215.06 Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días con anotación en cuenta (Los que correspondan)
215.07 Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días con anotación en cuenta (Sólo los no registrados en el Banco Central de la nación)
215.08 Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días con anotación en cuenta (Sólo los no registrados en el Banco Central de la nació)
285.01 Depósitos a plazo fijo a 30 días con anotación en cuenta
285.02 Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días con anotación en cuenta
285.03 Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días con anotación en cuenta
285.04 Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días con anotación en cuenta
285.05 Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días con anotación en cuenta
285.06 Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días con anotación en cuenta (Los que correspondan)
285.07 Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días con anotación en cuenta (Sólo los no registrados en el Banco Central de la nación)
285.08 Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días con anotación en cuenta (Sólo los no registrados en el Banco Central de la nación)
Obligaciones con el Público y con Empresas con Participación Estatal Restringidas.
214.02 Cuentas corrientes clausuradas
214.03 Depósitos en caja de ahorro afectados en garantía
214.04 Depósitos a plazo afectados en garantía
214.08 Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringidos
284.02 Cuentas corrientes clausuradas
284.03 Depósitos en caja de ahorro afectados en garantía
284.04 Depósitos a plazo afectados en garantía
284.08 Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringidos
Otras cuentas por pagar
242.01 Cheques de gerencia
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
231.04 Depósitos en cuenta corriente de entidades financieras del país sujetos a encaje
231.06 Otras Obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje
231.08 Financiamientos de entidades del exterior a la vista
231.09 Oficina matriz y sucursal a la vista
231.10 Bancos y corresponsales del exterior a la vista
235.08 Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetos a encaje
235.10 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetos a encaje
235.12 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta sujetos a encaje
235.13 Operaciones interbancarias (en caso que no se haya constituido en origen)
237.01 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo de libre disponibilidad
237.02 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior (por la parte que no mantenga calce exacto con operaciones activas)
237.08 Oficina matriz y sucursal a corto plazo de libre disponibilidad
237.09 Oficina matriz y sucursales a corto plazo para operaciones de comercio exterior (por la parte que no mantenga calce exacto con operaciones activas)
Otras obligaciones con el público y con empresas con participación estatal
Los pasivos con el público y con empresas con participación estatal correspondientes a otros depósitos se registran en las siguientes subcuentas:
211.09 Depósitos judiciales
211.10 Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín
211.11 Fondos de terceros para operaciones bursátiles
211.12 Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores
211.99 Otras obligaciones con el público a la vista
214.01 Retenciones judiciales
214.05 Depósitos en garantía prepago cartas de crédito
214.06 Otros depósitos en garantía
214.99 Otras obligaciones con el público restringidas
241.07 Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito
281.99 Otras obligaciones con el público a la vista
284.01 Retenciones judiciales
284.05 Depósitos en garantía propago cartas de crédito
284.06 Otros depósitos en garantía
284.99 Otras obligaciones con el público restringidas
Pasivos no sujetos a Encaje Legal. No estarán sujetos a encaje legal los pasivos de las entidades financieras contabilizados en:
211.04 Acreedores por documentos de cobro inmediato
211.13 Cheques funcionario público (nominativo por entidad)
214.07 Obligaciones por títulos valores vendidos con pació de recompra
218.00 Cargos devengados por pagar obligaciones con el público
220.00 Obligaciones con instituciones fiscales
230.00 Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento, excepto las siguientes subcuentas:
231.04 Depósitos en cuenta corriente de entidades financieras del país sujetas a encaje
231.06 Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje
231.08 Financiamientos de entidades del exterior a la vista
231.09 Oficina matriz y sucursal a la vista
231.10 Bancos y corresponsales del exterior a la vista
235.08 Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetos a encaje
235.10 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetos a encaje
235.12 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta sujetos a encaje
235.13 Operaciones interbancarias (en caso que no se haya constituido encaje en origen)
237.01 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo de libre disponibilidad
237.02 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior (Para operaciones con calce exacto con operaciones activas)
237.08 Oficina matriz y sucursales a corto plazo de libre disponibilidad
237.09 Oficina matriz y sucursal a corto plazo para operaciones de comercio exterior (para operaciones con calce exacto con operaciones activas)
240.00 Otras cuentas por pagar, excepto las siguientes subcuentas:
241.07 Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito
242.01 Cheques de gerencia
250.00 Previsiones
260.00 Valores en circulación
270.00 Obligaciones subordinadas
284.07 Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra
288.00 Cargos devengados por pagar obligaciones con empresas con participación estatal
Los montos que las entidades de intermediación financiera reciban en calidad de depósitos de otras entidades de intermediación financiera a través de operaciones interbancarias. serán considerados como pasivos no sujetos a encaje legal, siempre que la entidad depositante ya hubiera constituido encaje por tales recursos.
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